Liquiditätsplanung und Cash-Flow Forecast

Sie wollen genau jene Informationen, damit Sie ihre Liquidität steuern können? Gerne übernehmen wir für Sie diese Dienstleistung. Wir bereiten Ihnen alle Grundlagen für Ihre Cash-Flow bzw. Liquiditätsplanung und -steuerung auf. Täglich, wöchentlich, monatlich oder quartalsweise aber auch mittelfristig für den Nachweis der Rückzahlbarkeit von Überbrückungsfinanzierung.

Sie müssen keine Software kaufen. Vertrauen Sie auf unser Knowhow - wir setzen die besten Instrumente, die es am Markt gibt für Ihren Erfolg ein. Wir verknüpfen Liquiditätsplanung und Soll/Ist Vergleich auch gerne in Ihre Intergrierte Planung.

Kennen Sie schon unser Betreuungspaket?

Neben dem Einsatz von Planungs- und Controllingwerkzeugen wie Corporate Planner,  Stark am Markt bzw Qlik View sind wir ebenso Profianwender in MS-EXCEL.

P.S: Gemäß österreichischen Insolvenzrecht ist eine Liquiditätsvorschau für die nächsten 5 Monate bei Zahlungsstockungen notwendig. Ist drohende Zahlungsunfähigkeit erkennen, sind sofort Maßnahmen zu setzen und mittels Liquiplanung zu dokumentieren. Insolvenzrechtliche Zahlungsunfähigkeit kann bspw. durch Masseverwalter auch im nachhinein festgestellt werden mit Haftungsfolgen für Gesellschafter und/oder Geschäftsführer. 

Dienstleistungspaket "Liquiditätsmanagement"

  • Kurzfristige Liquiditätsplanung (von 12 Wochen bis zu 12 Monaten) in MS Excel
  • Daten-Grundlagen (zB GuV, OP-Listen) erheben und Bausteine der Vorausschau (Cash-Flow Planung)
  • Unsichere Umsatzentwicklung der Geschäftsfelder bzw. des Unternehmens optimal darstellen
  • Varianten und Szenarien (zB Worst Case) rechnen
  • Liquiditätsrisiken managen und Stresstest durchführen
  • Liquiditätssteigernde Maßnahmen priorisieren und rechnerisch berücksichtigen (Personal, Fixkosten, Rückzahlungen, Forderungen managen, Überbrückungsgarantien, Hybridkapital,  etc.)
  • Liquiditätsbedarf bzw. Kapitalbedarf eingrenzen und Kommunikation mit Finanzpartnern optimieren bis hin zum Bankgespräch
  • Mittelfristige und langfristige Finanz-Vorausschau mit Stark-am-Markt Werkzeug bis hin zu Businessplan
  • Speziell auf die Bedürfnisse von Klein- und Mittelbetrieben (KMU) abgestimmt und damit auch bezahlbar.

P.S: Immer wieder bieten wir auch Seminare zu diesem Thema online sowie physisch - siehe Termine!